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基金公告

大成科技消费股票C(008935)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,155,031.12	32,679,379.85	2,784,981.97	2,363,929.87
存出保证金	899,399.03	513,831.07	281,918.30	314,305.11
交易性金融资产	1,379,884,283.65	765,485,244.40	850,278,734.98	994,636,034.96
其中：股票投资	1,379,884,283.65	765,485,244.40	849,263,119.91	993,630,802.08
债券投资	-	-	1,015,615.07	1,005,232.88
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	64,870,484.46	27,326,482.15	-	16,923,332.76
应收利息	-	-	-	-
应收股利	228,393.84	-	-	-
应收申购款	110,164.55	68,060.37	138,185.76	8,735,280.53
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,601,841,554.80	932,357,850.13	954,565,937.19	1,120,565,083.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	31,041,221.52	47,700,859.32	13,428,686.41	-
应付赎回款	441,965.54	286,019.41	311,270.40	287,631.16
应付管理人报酬	1,464,668.65	921,143.46	934,993.95	1,121,694.83
应付托管费	244,111.44	153,523.93	155,832.33	186,949.13
应付销售服务费	513,179.98	164,587.10	167,087.37	208,207.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,445,561.63	2,683,159.89	2,324,832.73	1,818,364.93
负债合计	36,150,708.76	51,909,293.11	17,322,703.19	3,622,847.74
所有者权益
实收基金	2,065,293,317.38	1,268,859,706.82	1,337,272,926.87	1,427,108,000.49
未分配利润	-499,602,471.34	-388,411,149.80	-400,029,692.87	-310,165,764.47
所有者权益合计	1,565,690,846.04	880,448,557.02	937,243,234.00	1,116,942,236.02
负债及所有者权益总计	1,601,841,554.80	932,357,850.13	954,565,937.19	1,120,565,083.76

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