大成科技消费股票A(008934)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成科技消费股票A(008934)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	242,497,751.55
结算备付金	32,679,379.85	2,784,981.97	2,363,929.87	1,949,193.58
存出保证金	513,831.07	281,918.30	314,305.11	445,629.80
交易性金融资产	765,485,244.40	850,278,734.98	994,636,034.96	1,298,890,388.23
其中：股票投资	765,485,244.40	849,263,119.91	993,630,802.08	1,258,839,043.97
债券投资	-	1,015,615.07	1,005,232.88	40,051,344.26
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	27,326,482.15	-	16,923,332.76	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	16.00
应收申购款	68,060.37	138,185.76	8,735,280.53	623,422.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	932,357,850.13	954,565,937.19	1,120,565,083.76	1,544,406,401.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	47,700,859.32	13,428,686.41	-	59,326,398.35
应付赎回款	286,019.41	311,270.40	287,631.16	1,239,022.72
应付管理人报酬	921,143.46	934,993.95	1,121,694.83	1,815,430.12
应付托管费	153,523.93	155,832.33	186,949.13	302,571.67
应付销售服务费	164,587.10	167,087.37	208,207.69	305,653.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,683,159.89	2,324,832.73	1,818,364.93	2,890,486.51
负债合计	51,909,293.11	17,322,703.19	3,622,847.74	65,879,563.13
所有者权益
实收基金	1,268,859,706.82	1,337,272,926.87	1,427,108,000.49	1,575,928,246.56
未分配利润	-388,411,149.80	-400,029,692.87	-310,165,764.47	-97,401,407.95
所有者权益合计	880,448,557.02	937,243,234.00	1,116,942,236.02	1,478,526,838.61
负债及所有者权益总计	932,357,850.13	954,565,937.19	1,120,565,083.76	1,544,406,401.74

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