建信医疗健康行业股票C(008924)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信医疗健康行业股票C(008924)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,579,473.24	2,275,841.64	1,465,562.59	3,339,027.22
存出保证金	1,298,071.72	808,410.10	769,780.42	1,974,304.20
交易性金融资产	786,461,408.41	806,309,190.74	923,787,769.60	1,055,764,288.93
其中：股票投资	786,461,408.41	806,309,190.74	923,787,769.60	1,055,764,288.93
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,614,648.56	1,036,281.41	13,919,991.68	4,086,641.14
应收利息	-	-	-	-
应收股利	525,618.02	-	52.65	-
应收申购款	3,683,772.40	451,765.88	562,763.82	1,836,748.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	877,268,109.21	962,747,738.17	1,118,106,326.48	1,211,920,718.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	998.97	2,533,852.63	460,585.62	2,165,839.01
应付赎回款	5,088,956.81	5,048,017.91	2,841,675.32	11,682,195.55
应付管理人报酬	816,361.53	1,035,322.86	1,158,732.24	1,254,064.00
应付托管费	136,060.24	172,553.77	193,122.06	209,010.65
应付销售服务费	110,687.33	217,695.64	229,183.44	226,763.24
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,198,667.70	1,353,323.30	1,328,942.85	1,290,208.50
负债合计	7,351,732.58	10,360,766.11	6,212,241.53	16,828,080.95
所有者权益
实收基金	636,710,225.13	973,372,518.96	1,144,126,268.91	1,090,161,847.56
未分配利润	233,206,151.50	-20,985,546.90	-32,232,183.96	104,930,789.75
所有者权益合计	869,916,376.63	952,386,972.06	1,111,894,084.95	1,195,092,637.31
负债及所有者权益总计	877,268,109.21	962,747,738.17	1,118,106,326.48	1,211,920,718.26

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