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基金公告

广发科技先锋混合(008903)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	582,537,581.72
结算备付金	2,656,704.21	1,582,977.75	9,014,740.77	11,292,470.89
存出保证金	783,353.00	225,286.34	386,585.09	477,203.56
交易性金融资产	8,898,383,351.44	7,354,180,365.61	8,330,701,787.18	10,032,593,680.72
其中：股票投资	8,836,824,423.66	7,341,041,839.31	8,292,502,591.31	9,953,421,868.73
债券投资	61,558,927.78	13,138,526.30	38,199,195.87	79,171,811.99
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	27,889,098.88	34,745,824.44
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,475,385.92	2,585,064.45	2,856,938.16	3,724,463.61
其他资产	-	-	-	-
资产总计	9,469,566,295.36	8,220,002,876.93	8,843,739,764.70	10,665,371,224.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	25,372,256.63	-	-
应付赎回款	11,676,926.77	8,857,656.25	8,703,939.82	7,363,657.60
应付管理人报酬	10,196,827.43	8,123,627.05	8,811,073.84	12,759,825.12
应付托管费	1,699,471.25	1,353,937.85	1,468,512.31	2,126,637.53
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	323.23
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,478,755.86	1,063,888.25	3,526,958.88	2,987,884.40
负债合计	25,051,981.31	44,771,366.03	22,510,484.85	25,238,327.88
所有者权益
实收基金	11,490,563,664.95	11,777,427,369.73	11,468,530,401.70	11,680,888,223.78
未分配利润	-2,046,049,350.90	-3,602,195,858.83	-2,647,301,121.85	-1,040,755,326.72
所有者权益合计	9,444,514,314.05	8,175,231,510.90	8,821,229,279.85	10,640,132,897.06
负债及所有者权益总计	9,469,566,295.36	8,220,002,876.93	8,843,739,764.70	10,665,371,224.94

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