博时产业新趋势混合C(008867)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时产业新趋势混合C(008867)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	126,476.06	7,941,135.76	9,562,514.03	5,100,951.34
存出保证金	80,415.79	183,225.50	71,545.06	101,882.32
交易性金融资产	529,578,186.04	610,655,982.03	532,937,059.36	608,865,224.61
其中：股票投资	529,578,186.04	610,655,982.03	532,937,059.36	588,789,421.33
债券投资	-	-	-	20,075,803.28
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	86,489,000.00	7,015,034.03
应收证券清算款	1,784,757.06	6,851,288.40	-	1,122,338.49
应收利息	-	-	-	-
应收股利	696,098.37	499,200.00	90,616.95	-
应收申购款	8,492.08	324,767.62	16,179.83	15,673.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	590,580,773.19	677,237,245.44	675,179,627.49	666,920,771.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,482,487.06	20,720,521.48	481,933.17	1,417,336.56
应付赎回款	2,006,334.36	938,319.14	524,477.16	355,174.37
应付管理人报酬	581,952.59	665,710.67	668,258.91	666,264.73
应付托管费	96,992.12	110,951.77	111,376.50	111,044.13
应付销售服务费	14,367.44	16,499.52	15,836.88	15,997.96
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	282,229.40	505,395.82	442,176.27	462,678.05
负债合计	6,464,362.97	22,957,398.40	2,244,058.89	3,028,495.80
所有者权益
实收基金	533,659,675.71	614,622,771.19	697,570,802.55	724,266,310.70
未分配利润	50,456,734.51	39,657,075.85	-24,635,233.95	-60,374,035.18
所有者权益合计	584,116,410.22	654,279,847.04	672,935,568.60	663,892,275.52
负债及所有者权益总计	590,580,773.19	677,237,245.44	675,179,627.49	666,920,771.32

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