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基金公告

博时产业新趋势混合C(008867)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	48,075,843.63
结算备付金	7,941,135.76	9,562,514.03	5,100,951.34	7,077,518.81
存出保证金	183,225.50	71,545.06	101,882.32	106,631.51
交易性金融资产	610,655,982.03	532,937,059.36	608,865,224.61	600,325,905.14
其中：股票投资	610,655,982.03	532,937,059.36	588,789,421.33	590,194,740.76
债券投资	-	-	20,075,803.28	10,131,164.38
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	86,489,000.00	7,015,034.03	69,910,065.27
应收证券清算款	6,851,288.40	-	1,122,338.49	2,579,750.43
应收利息	-	-	-	-
应收股利	499,200.00	90,616.95	-	47,976.00
应收申购款	324,767.62	16,179.83	15,673.07	18,133.13
其他资产	-	-	-	-
资产总计	677,237,245.44	675,179,627.49	666,920,771.32	728,141,823.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	20,720,521.48	481,933.17	1,417,336.56	2,301,034.39
应付赎回款	938,319.14	524,477.16	355,174.37	91,838.36
应付管理人报酬	665,710.67	668,258.91	666,264.73	892,405.80
应付托管费	110,951.77	111,376.50	111,044.13	148,734.33
应付销售服务费	16,499.52	15,836.88	15,997.96	17,422.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	505,395.82	442,176.27	462,678.05	696,714.99
负债合计	22,957,398.40	2,244,058.89	3,028,495.80	4,148,150.51
所有者权益
实收基金	614,622,771.19	697,570,802.55	724,266,310.70	758,141,187.55
未分配利润	39,657,075.85	-24,635,233.95	-60,374,035.18	-34,147,514.14
所有者权益合计	654,279,847.04	672,935,568.60	663,892,275.52	723,993,673.41
负债及所有者权益总计	677,237,245.44	675,179,627.49	666,920,771.32	728,141,823.92

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