民生加银龙头优选股票A(008860)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银龙头优选股票A(008860)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	31,829,967.62
结算备付金	1,070,971.03	884,193.41	898,343.94	5,480,957.11
存出保证金	138,782.95	94,007.71	147,143.38	173,800.48
交易性金融资产	280,361,233.32	289,002,343.73	291,619,303.37	332,889,185.92
其中：股票投资	280,361,233.32	289,002,343.73	291,619,303.37	332,889,185.92
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,447,190.41	-	175,555.63	4,105,313.56
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,047,150.83	-	164,448.95
应收申购款	15,199.67	17,945.39	30,467.24	34,166.44
其他资产	-	-	-	-
资产总计	313,472,034.79	330,326,783.47	322,946,582.54	374,677,840.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,267,997.04	14,376.92	1,956,999.25	4,054,452.94
应付赎回款	578,807.05	214,007.81	263,359.98	56,895.56
应付管理人报酬	314,537.77	324,406.12	326,706.17	460,749.99
应付托管费	52,422.95	54,067.70	54,451.04	76,791.63
应付销售服务费	5.03	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	537,521.24	666,848.42	732,653.15	910,802.91
负债合计	2,751,291.08	1,273,706.97	3,334,169.59	5,559,693.03
所有者权益
实收基金	317,876,727.68	337,383,819.58	359,218,967.15	379,153,399.01
未分配利润	-7,155,983.97	-8,330,743.08	-39,606,554.20	-10,035,251.96
所有者权益合计	310,720,743.71	329,053,076.50	319,612,412.95	369,118,147.05
负债及所有者权益总计	313,472,034.79	330,326,783.47	322,946,582.54	374,677,840.08

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