民生加银龙头优选股票A(008860)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银龙头优选股票A(008860)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	392,468.87	1,070,971.03	884,193.41	898,343.94
存出保证金	76,209.69	138,782.95	94,007.71	147,143.38
交易性金融资产	284,326,175.73	280,361,233.32	289,002,343.73	291,619,303.37
其中：股票投资	284,326,175.73	280,361,233.32	289,002,343.73	291,619,303.37
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,074,505.27	1,447,190.41	-	175,555.63
应收利息	-	-	-	-
应收股利	498,563.15	-	1,047,150.83	-
应收申购款	6,004.84	15,199.67	17,945.39	30,467.24
其他资产	-	-	-	-
资产总计	316,852,741.18	313,472,034.79	330,326,783.47	322,946,582.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,057,341.07	1,267,997.04	14,376.92	1,956,999.25
应付赎回款	1,079,012.74	578,807.05	214,007.81	263,359.98
应付管理人报酬	301,207.45	314,537.77	324,406.12	326,706.17
应付托管费	50,201.23	52,422.95	54,067.70	54,451.04
应付销售服务费	1.59	5.03	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	383,248.71	537,521.24	666,848.42	732,653.15
负债合计	10,871,012.79	2,751,291.08	1,273,706.97	3,334,169.59
所有者权益
实收基金	295,920,661.49	317,876,727.68	337,383,819.58	359,218,967.15
未分配利润	10,061,066.90	-7,155,983.97	-8,330,743.08	-39,606,554.20
所有者权益合计	305,981,728.39	310,720,743.71	329,053,076.50	319,612,412.95
负债及所有者权益总计	316,852,741.18	313,472,034.79	330,326,783.47	322,946,582.54

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