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基金公告

南方内需增长两年股票C(008855)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	59,047,869.12
结算备付金	932,247.93	366,246.98	511,420.20	12,998,906.21
存出保证金	157,728.33	110,317.21	151,764.14	362,632.82
交易性金融资产	1,450,259,784.11	1,559,230,248.68	1,543,943,556.01	1,862,379,956.29
其中：股票投资	1,450,206,693.57	1,480,267,804.18	1,482,723,977.03	1,760,832,874.53
债券投资	53,090.54	78,962,444.50	61,219,578.98	101,547,081.76
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	19,996,402.35	-
应收证券清算款	15,327,080.77	771,620.87	10,817,958.26	6,691,211.71
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	756,067.58	-	208,356.96
应收申购款	20,764.19	17,785.26	20,493.52	83,483.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,609,812,418.25	1,633,842,312.90	1,599,298,373.20	1,941,772,416.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,364,263.06	95,027.83	2.11	10,914,075.09
应付赎回款	2,640,085.42	1,731,809.69	1,869,731.82	1,908,074.15
应付管理人报酬	1,620,267.32	1,642,373.52	1,612,252.17	2,384,205.43
应付托管费	270,044.55	273,728.91	268,708.70	397,367.56
应付销售服务费	142,696.29	147,463.19	146,462.32	177,364.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.42	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	603,398.48	617,495.07	591,349.50	1,514,319.92
负债合计	15,640,755.54	4,507,898.21	4,488,506.62	17,295,406.80
所有者权益
实收基金	1,756,130,892.87	1,903,115,028.59	2,009,956,530.51	2,163,664,938.97
未分配利润	-161,959,230.16	-273,780,613.90	-415,146,663.93	-239,187,929.25
所有者权益合计	1,594,171,662.71	1,629,334,414.69	1,594,809,866.58	1,924,477,009.72
负债及所有者权益总计	1,609,812,418.25	1,633,842,312.90	1,599,298,373.20	1,941,772,416.52

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