德邦大消费混合C(008841)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

德邦大消费混合C(008841)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	17,692,400.87
结算备付金	451,266.19	190,382.73	144,740.78	134,685.63
存出保证金	57,902.82	16,020.77	42,813.72	48,587.43
交易性金融资产	82,578,781.82	111,411,979.78	130,317,043.80	219,602,032.95
其中：股票投资	82,578,781.82	111,411,979.78	130,317,043.80	219,602,032.95
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	931,017.64	-	807,372.18	3,696,029.25
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	251,932.77	5,167,813.00	122,463.09	449,062.14
其他资产	-	-	-	194.44
资产总计	90,091,786.77	127,827,109.10	140,234,276.82	241,622,992.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	4,210,445.29	-	3,539,987.35
应付赎回款	296,457.97	209,004.85	547,596.17	528,755.22
应付管理人报酬	92,200.53	122,166.05	147,560.92	288,722.44
应付托管费	15,366.76	20,361.01	24,593.46	48,120.41
应付销售服务费	8,877.82	16,075.29	19,766.35	34,415.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	394,517.04	166,707.52	251,583.12	338,432.22
负债合计	807,420.12	4,744,760.01	991,100.02	4,778,433.05
所有者权益
实收基金	94,787,351.03	143,484,082.25	145,043,084.16	203,153,400.51
未分配利润	-5,502,984.38	-20,401,733.16	-5,799,907.36	33,691,159.15
所有者权益合计	89,284,366.65	123,082,349.09	139,243,176.80	236,844,559.66
负债及所有者权益总计	90,091,786.77	127,827,109.10	140,234,276.82	241,622,992.71

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