德邦大消费混合A(008840)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

德邦大消费混合A(008840)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	216,697.94	451,266.19	190,382.73	144,740.78
存出保证金	32,711.52	57,902.82	16,020.77	42,813.72
交易性金融资产	68,996,827.55	82,578,781.82	111,411,979.78	130,317,043.80
其中：股票投资	68,996,827.55	82,578,781.82	111,411,979.78	130,317,043.80
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	87,720.33	931,017.64	-	807,372.18
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	194,969.50	251,932.77	5,167,813.00	122,463.09
其他资产	-	-	-	-
资产总计	75,979,897.17	90,091,786.77	127,827,109.10	140,234,276.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	589,957.84	-	4,210,445.29	-
应付赎回款	360,422.02	296,457.97	209,004.85	547,596.17
应付管理人报酬	75,200.46	92,200.53	122,166.05	147,560.92
应付托管费	12,533.41	15,366.76	20,361.01	24,593.46
应付销售服务费	7,121.75	8,877.82	16,075.29	19,766.35
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	119,807.62	394,517.04	166,707.52	251,583.12
负债合计	1,165,043.10	807,420.12	4,744,760.01	991,100.02
所有者权益
实收基金	84,755,515.93	94,787,351.03	143,484,082.25	145,043,084.16
未分配利润	-9,940,661.86	-5,502,984.38	-20,401,733.16	-5,799,907.36
所有者权益合计	74,814,854.07	89,284,366.65	123,082,349.09	139,243,176.80
负债及所有者权益总计	75,979,897.17	90,091,786.77	127,827,109.10	140,234,276.82

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