农银汇理策略趋势混合(008819)资产负债表-基金频道-证券之星

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农银汇理策略趋势混合(008819)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,755,366.09
结算备付金	6,659,609.78	5,645,605.53	3,399,451.53	8,098,771.74
存出保证金	59,232.16	36,249.55	77,147.69	137,800.89
交易性金融资产	364,420,938.42	354,960,620.62	374,206,977.36	364,087,561.68
其中：股票投资	310,881,710.97	294,193,374.01	316,817,987.59	321,374,783.50
债券投资	53,539,227.45	60,767,246.61	57,388,989.77	42,712,778.18
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	35,949,337.22	71,192,000.00	17,823,295.00	91,739,693.75
应收证券清算款	313,073.74	202,747.88	128,096.83	2,202,498.39
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,237.58	17,615.98	8,961.86	18,843.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	408,381,220.96	433,022,589.12	397,613,942.06	468,040,536.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	137,976.78	329,298.14	88,630.21	3,291,209.06
应付赎回款	739,800.53	192,538.32	436,227.57	319,526.13
应付管理人报酬	410,811.43	423,906.61	403,997.31	574,122.88
应付托管费	68,468.59	70,651.12	67,332.90	95,687.18
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	26.93	41.92	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	400,808.30	403,637.24	393,774.50	537,713.76
负债合计	1,757,892.56	1,420,073.35	1,389,962.49	4,818,259.01
所有者权益
实收基金	418,727,014.62	442,771,551.78	450,878,656.33	478,687,350.90
未分配利润	-12,103,686.22	-11,169,036.01	-54,654,676.76	-15,465,073.44
所有者权益合计	406,623,328.40	431,602,515.77	396,223,979.57	463,222,277.46
负债及所有者权益总计	408,381,220.96	433,022,589.12	397,613,942.06	468,040,536.47

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