海富通中债1-3年国开债A(008790)资产负债表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
182,383.95 |
137,617.81 |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
890.50 |
50,006.34 |
| 交易性金融资产 |
3,035.40 |
1,559,046,000.00 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
3,035.40 |
1,559,046,000.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
45.80 |
30,011,571.27 |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
186,355.65 |
1,589,245,195.42 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
9,499,875.25 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
27,784.56 |
172,652.50 |
| 应付托管费 |
9,284.88 |
57,550.83 |
| 应付销售服务费 |
- |
410.24 |
| 应付交易费用 |
21,419.95 |
28,394.03 |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
746.94 |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
124,615.69 |
289,099.18 |
| 负债合计 |
183,105.08 |
10,048,728.97 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,188.80 |
1,564,907,115.84 |
| 未分配利润 |
61.77 |
14,289,350.61 |
| 所有者权益合计 |
3,250.57 |
1,579,196,466.45 |
| 负债及所有者权益总计 |
186,355.65 |
1,589,245,195.42 |
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