长城健康生活混合A(008786)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城健康生活混合A(008786)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	74,588,331.76
结算备付金	5,132,700.64	1,239,845.09	916,522.14	2,297,389.92
存出保证金	160,060.50	184,683.82	220,051.18	340,961.70
交易性金融资产	249,968,760.87	292,604,434.36	378,003,856.14	416,201,910.19
其中：股票投资	249,968,760.87	292,604,434.36	378,003,856.14	416,201,910.19
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	488,282.13
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	18,969.23	6,742.75	36,812.48	17,841.56
其他资产	-	-	-	-
资产总计	311,822,043.55	337,864,338.12	432,058,150.76	493,934,717.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,166,096.22	3,153,192.60	9,023,773.87	3,276,256.92
应付赎回款	354,691.14	267,726.33	285,443.19	108,024.05
应付管理人报酬	318,036.98	337,863.38	431,991.44	610,187.21
应付托管费	53,006.17	56,310.56	71,998.58	101,697.87
应付销售服务费	13.67	1.84	6.03	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	482,459.43	980,631.28	983,199.86	1,901,108.47
负债合计	9,374,303.61	4,795,725.99	10,796,412.97	5,997,274.52
所有者权益
实收基金	596,870,671.08	700,627,861.54	724,965,605.71	752,311,095.55
未分配利润	-294,422,931.14	-367,559,249.41	-303,703,867.92	-264,373,652.81
所有者权益合计	302,447,739.94	333,068,612.13	421,261,737.79	487,937,442.74
负债及所有者权益总计	311,822,043.55	337,864,338.12	432,058,150.76	493,934,717.26

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