南方高股息股票C(008737)资产负债表-基金频道-证券之星

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南方高股息股票C(008737)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	216,993.70	137,718.81	1,698.48	57,738.26
存出保证金	28,564.49	32,668.50	2,754.55	8,405.06
交易性金融资产	69,266,628.03	71,272,721.38	71,085,820.83	72,957,992.86
其中：股票投资	69,266,628.03	71,272,721.38	71,085,820.83	72,957,992.86
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,037,186.92	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	23,632.00	54,240.00	-
应收申购款	29,203.19	9,126.58	2,906.26	1,750.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	76,141,878.90	79,219,774.70	79,099,373.22	79,592,152.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	868.80	9.89	3.41	-
应付赎回款	30,464.09	242,859.82	3,252.69	41,439.46
应付管理人报酬	75,677.25	80,258.54	81,343.63	81,229.17
应付托管费	12,612.88	13,376.40	13,557.31	13,538.20
应付销售服务费	7,048.60	7,272.18	4,903.38	4,465.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	119,269.04	158,406.95	134,991.41	161,405.72
负债合计	245,940.66	502,183.78	238,051.83	302,077.75
所有者权益
实收基金	79,108,555.34	85,572,224.39	87,700,294.84	95,935,387.33
未分配利润	-3,212,617.10	-6,854,633.47	-8,838,973.45	-16,645,312.53
所有者权益合计	75,895,938.24	78,717,590.92	78,861,321.39	79,290,074.80
负债及所有者权益总计	76,141,878.90	79,219,774.70	79,099,373.22	79,592,152.55

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