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基金公告

德邦安顺混合C(008720)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,960,130.51
结算备付金	-	27,122.61	166,837.95	81,508.71
存出保证金	2,544.46	16,276.10	11,425.64	14,637.77
交易性金融资产	466,822,595.99	1,550,928,539.71	52,666,167.32	47,140,868.90
其中：股票投资	-	-	10,191,486.28	11,775,648.80
债券投资	466,822,595.99	1,550,928,539.71	42,474,681.04	35,365,220.10
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	2,000,000.00
应收证券清算款	-	-	262,460.69	173,049.13
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	352,917.88	16,473,263.45	4,135.90	17,100.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	468,455,792.22	1,568,819,836.27	53,257,021.17	52,387,295.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	105,022,140.29	303,082,349.94	4,401,682.09	-
应付证券清算款	-	-	158,461.75	2,000,000.00
应付赎回款	8,708,237.82	29,158,097.29	1,095,223.01	28,550.63
应付管理人报酬	255,639.56	713,912.60	29,013.25	29,029.28
应付托管费	73,039.87	203,975.03	8,289.51	8,294.09
应付销售服务费	138,182.73	394,049.22	9,811.66	8,871.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	32,823.90	92,202.73	3,527.25	3,072.70
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	232,964.23	133,122.19	133,782.03	84,683.38
负债合计	114,463,028.40	333,777,709.00	5,839,790.55	2,162,501.84
所有者权益
实收基金	379,939,002.02	1,339,059,776.72	52,142,456.34	53,789,106.75
未分配利润	-25,946,238.20	-104,017,649.45	-4,725,225.72	-3,564,313.57
所有者权益合计	353,992,763.82	1,235,042,127.27	47,417,230.62	50,224,793.18
负债及所有者权益总计	468,455,792.22	1,568,819,836.27	53,257,021.17	52,387,295.02

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