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银河龙头精选股票A(008709)资产负债表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
资产
银行存款	6,703,650.07	7,222,053.08	11,815,939.72	13,068,792.16
结算备付金	163,808.42	184,697.45	5,521.93	403,424.40
存出保证金	26,942.66	106,603.82	32,179.34	69,504.44
交易性金融资产	70,194,870.48	76,649,553.55	98,118,063.11	101,209,056.94
其中：股票投资	70,194,870.48	76,649,553.55	98,118,063.11	101,209,056.94
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	335,998.39	-	1,427,114.41	1,170,691.02
应收利息	-	-	-	1,530.71
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	8,038.18	56,263.65	424,339.32	254,290.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	77,433,308.20	84,219,171.55	111,823,157.83	116,177,289.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	153,418.21	1.06	1,485,630.68	1,629,082.78
应付赎回款	32,844.88	138,601.98	1,309,696.90	515,333.01
应付管理人报酬	93,271.66	105,903.46	128,335.70	145,949.01
应付托管费	15,545.28	17,650.58	21,389.27	24,324.83
应付销售服务费	111.41	14.38	-	-
应付交易费用	-	-	-	249,017.52
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	168,211.04	212,147.90	139,589.99	150,126.48
负债合计	463,402.48	474,319.36	3,084,642.54	2,713,833.63
所有者权益
实收基金	139,220,440.96	141,116,193.37	147,084,509.48	150,264,637.81
未分配利润	-62,250,535.24	-57,371,341.18	-38,345,994.19	-36,801,181.67
所有者权益合计	76,969,905.72	83,744,852.19	108,738,515.29	113,463,456.14
负债及所有者权益总计	77,433,308.20	84,219,171.55	111,823,157.83	116,177,289.77

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