广发高股息优享混合C(008705)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发高股息优享混合C(008705)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	24,802,692.03
结算备付金	719,285.96	1,000,060.86	784,625.60	130,453.57
存出保证金	55,477.36	49,629.77	45,038.58	54,776.30
交易性金融资产	297,253,991.76	295,561,786.19	286,472,211.05	264,692,490.80
其中：股票投资	295,835,124.53	284,867,312.77	270,669,510.91	264,692,490.80
债券投资	1,418,867.23	10,694,473.42	15,802,700.14	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-5,173.97
应收证券清算款	798,827.81	1,453,898.58	2,205,374.42	15,728,196.76
应收利息	-	-	-	-
应收股利	56,098.64	270,708.17	-	1,238,657.61
应收申购款	121,207.29	16,438.34	21,664.09	10,398.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	318,934,691.91	308,310,387.18	296,223,740.28	306,652,491.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	933,273.63	1,598,315.19	2,404,256.82	-
应付赎回款	511,212.49	63,808.47	268,051.38	42,578.27
应付管理人报酬	322,044.72	305,766.08	299,524.66	376,913.83
应付托管费	53,674.11	50,961.01	49,920.77	62,818.96
应付销售服务费	22,247.23	21,742.49	19,698.13	20,064.92
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.07	0.70	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	308,628.46	716,527.39	306,382.71	680,894.96
负债合计	2,151,080.71	2,757,121.33	3,347,834.47	1,183,270.94
所有者权益
实收基金	289,656,016.11	310,627,716.39	312,143,972.00	320,343,830.96
未分配利润	27,127,595.09	-5,074,450.54	-19,268,066.19	-14,874,609.99
所有者权益合计	316,783,611.20	305,553,265.85	292,875,905.81	305,469,220.97
负债及所有者权益总计	318,934,691.91	308,310,387.18	296,223,740.28	306,652,491.91

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