广发高股息优享混合C(008705)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发高股息优享混合C(008705)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	693,918.92	719,285.96	1,000,060.86	784,625.60
存出保证金	36,477.95	55,477.36	49,629.77	45,038.58
交易性金融资产	292,078,069.66	297,253,991.76	295,561,786.19	286,472,211.05
其中：股票投资	292,078,069.66	295,835,124.53	284,867,312.77	270,669,510.91
债券投资	-	1,418,867.23	10,694,473.42	15,802,700.14
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,805,484.97	798,827.81	1,453,898.58	2,205,374.42
应收利息	-	-	-	-
应收股利	721,861.08	56,098.64	270,708.17	-
应收申购款	1,002,905.62	121,207.29	16,438.34	21,664.09
其他资产	-	-	-	-
资产总计	316,338,005.76	318,934,691.91	308,310,387.18	296,223,740.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,955,642.90	933,273.63	1,598,315.19	2,404,256.82
应付赎回款	734,648.55	511,212.49	63,808.47	268,051.38
应付管理人报酬	303,316.07	322,044.72	305,766.08	299,524.66
应付托管费	50,552.69	53,674.11	50,961.01	49,920.77
应付销售服务费	22,619.72	22,247.23	21,742.49	19,698.13
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.07	0.70	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	330,504.47	308,628.46	716,527.39	306,382.71
负债合计	5,397,284.40	2,151,080.71	2,757,121.33	3,347,834.47
所有者权益
实收基金	267,716,051.70	289,656,016.11	310,627,716.39	312,143,972.00
未分配利润	43,224,669.66	27,127,595.09	-5,074,450.54	-19,268,066.19
所有者权益合计	310,940,721.36	316,783,611.20	305,553,265.85	292,875,905.81
负债及所有者权益总计	316,338,005.76	318,934,691.91	308,310,387.18	296,223,740.28

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