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基金公告

鹏华价值成长混合(008681)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,521,256.62	14,503,799.22	12,372,973.82	37,016,955.08
存出保证金	70,615.42	61,033.14	82,228.99	99,004.54
交易性金融资产	730,239,436.36	859,437,025.87	854,149,939.42	825,774,705.27
其中：股票投资	730,239,436.36	859,437,025.87	854,149,939.42	825,774,705.27
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	108,211,000.00	175,110,000.00	291,594,381.87
应收证券清算款	3,264,932.35	-	3,781.10	23,750,748.98
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,550,929.81	456,636.88	3,061,136.00	-
应收申购款	15,691.98	22,018.37	55,766.73	115,429.42
其他资产	-	-	-	-
资产总计	964,790,760.28	1,196,637,414.95	1,172,221,566.52	1,267,883,780.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	20,827.92	115,054,306.69	2,268,218.60	23.49
应付赎回款	2,394,443.89	1,282,274.51	614,464.84	722,172.60
应付管理人报酬	970,697.54	1,109,929.46	1,197,119.51	1,285,687.17
应付托管费	161,782.93	184,988.26	199,519.90	214,281.18
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	256,288.42	295,453.78	344,238.00	532,958.78
负债合计	3,804,040.70	117,926,952.70	4,623,560.85	2,755,123.22
所有者权益
实收基金	971,783,030.09	1,089,947,871.91	1,196,615,421.02	1,267,900,753.18
未分配利润	-10,796,310.51	-11,237,409.66	-29,017,415.35	-2,772,095.72
所有者权益合计	960,986,719.58	1,078,710,462.25	1,167,598,005.67	1,265,128,657.46
负债及所有者权益总计	964,790,760.28	1,196,637,414.95	1,172,221,566.52	1,267,883,780.68

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