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基金公告

银华科技创新混合(008671)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	12,198,686.07
结算备付金	472,152.00	82,136.52	55,311.94	230,148.97
存出保证金	36,020.86	16,509.14	20,231.48	46,490.87
交易性金融资产	209,201,853.42	126,601,399.03	133,107,061.69	178,408,505.99
其中：股票投资	209,201,853.42	126,601,399.03	133,107,061.69	178,408,505.99
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	1,919,252.87
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,005,495.50	25,300.89	42,959.76	52,258.33
其他资产	-	-	-	-
资产总计	232,653,855.24	148,071,577.03	140,943,433.29	192,855,343.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,062,359.32	281,812.81	59,968.00	163,223.92
应付管理人报酬	233,005.14	146,781.20	148,535.93	241,318.59
应付托管费	38,834.20	24,463.53	24,756.01	40,219.78
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	251,826.41	194,213.10	193,422.48	374,746.51
负债合计	1,586,025.07	647,270.64	426,682.42	819,508.80
所有者权益
实收基金	230,868,026.93	185,952,852.51	186,131,099.73	187,231,935.27
未分配利润	199,803.24	-38,528,546.12	-45,614,348.86	4,803,899.03
所有者权益合计	231,067,830.17	147,424,306.39	140,516,750.87	192,035,834.30
负债及所有者权益总计	232,653,855.24	148,071,577.03	140,943,433.29	192,855,343.10

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