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基金公告

银华科技创新混合(008671)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	150,764.77	472,152.00	82,136.52	55,311.94
存出保证金	67,020.25	36,020.86	16,509.14	20,231.48
交易性金融资产	225,899,046.19	209,201,853.42	126,601,399.03	133,107,061.69
其中：股票投资	225,899,046.19	209,201,853.42	126,601,399.03	133,107,061.69
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,373,018.53	2,005,495.50	25,300.89	42,959.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	249,554,772.38	232,653,855.24	148,071,577.03	140,943,433.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,505.20	-	-	-
应付赎回款	1,438,243.19	1,062,359.32	281,812.81	59,968.00
应付管理人报酬	232,573.69	233,005.14	146,781.20	148,535.93
应付托管费	38,762.30	38,834.20	24,463.53	24,756.01
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	236,637.25	251,826.41	194,213.10	193,422.48
负债合计	1,949,721.63	1,586,025.07	647,270.64	426,682.42
所有者权益
实收基金	235,630,149.44	230,868,026.93	185,952,852.51	186,131,099.73
未分配利润	11,974,901.31	199,803.24	-38,528,546.12	-45,614,348.86
所有者权益合计	247,605,050.75	231,067,830.17	147,424,306.39	140,516,750.87
负债及所有者权益总计	249,554,772.38	232,653,855.24	148,071,577.03	140,943,433.29

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