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基金公告

招商科技创新混合C(008656)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	33,833,481.32
结算备付金	4,361,322.87	4,339,119.61	5,356,527.84	7,142,402.69
存出保证金	-	-	186,718.47	395,596.89
交易性金融资产	536,260,507.51	509,344,724.26	537,444,348.60	800,484,781.60
其中：股票投资	510,825,190.52	483,279,049.74	509,613,935.78	755,490,990.09
债券投资	25,435,316.99	26,065,674.52	27,830,412.82	44,993,791.51
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	1,192,000.00	-865.50
应收证券清算款	-	-	-	18,233,522.94
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	578,653.52	-	-
应收申购款	1,036,459.38	92,656.96	50,669,686.22	985,965.79
其他资产	-	-	-	-
资产总计	550,927,994.19	520,969,137.80	598,832,991.42	861,074,885.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	151,241.06	985,535.11	-	1.31
应付赎回款	2,555,409.58	531,866.92	977,640.89	41,470,540.26
应付管理人报酬	555,525.47	508,114.55	572,868.06	1,111,764.02
应付托管费	92,587.57	84,685.73	95,478.01	185,294.00
应付销售服务费	142,704.88	136,501.02	142,664.51	290,922.39
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	145,179.19	72,730.80	738,970.87	2,447,430.46
负债合计	3,642,647.75	2,319,434.13	2,527,622.34	45,505,952.44
所有者权益
实收基金	469,372,939.11	534,531,085.63	588,361,033.32	659,515,846.30
未分配利润	77,912,407.33	-15,881,381.96	7,944,335.76	156,053,086.99
所有者权益合计	547,285,346.44	518,649,703.67	596,305,369.08	815,568,933.29
负债及所有者权益总计	550,927,994.19	520,969,137.80	598,832,991.42	861,074,885.73

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