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基金公告

万家科技创新混合A(008633)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	40,169,189.14
结算备付金	250,955.80	413,518.38	328,144.24	2,734,042.34
存出保证金	182,332.02	91,067.79	143,557.06	357,784.55
交易性金融资产	260,916,594.14	323,186,817.17	784,376,146.45	1,044,687,856.63
其中：股票投资	257,145,882.58	313,079,510.32	753,950,228.64	1,014,148,489.51
债券投资	3,770,711.56	10,107,306.85	30,425,917.81	30,539,367.12
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	15,709,569.84	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	753,550.52	315,237.94	855,308.98	3,487,065.21
其他资产	-	-	-	-
资产总计	313,951,088.65	442,616,137.31	807,290,183.30	1,091,435,937.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,966,072.38	-	263,506.96	364,213.79
应付赎回款	2,253,071.79	659,775.71	2,114,811.85	7,973,627.37
应付管理人报酬	321,701.67	457,030.90	850,311.88	1,487,485.02
应付托管费	53,616.96	76,171.82	141,718.66	247,914.18
应付销售服务费	61,153.84	78,312.10	136,978.83	221,357.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	336,842.64	471,647.40	417,770.36	1,502,408.58
负债合计	5,992,459.28	1,742,937.93	3,925,098.54	11,797,006.82
所有者权益
实收基金	464,699,307.49	723,427,532.81	929,781,450.64	1,016,253,148.34
未分配利润	-156,740,678.12	-282,554,333.43	-126,416,365.88	63,385,782.71
所有者权益合计	307,958,629.37	440,873,199.38	803,365,084.76	1,079,638,931.05
负债及所有者权益总计	313,951,088.65	442,616,137.31	807,290,183.30	1,091,435,937.87

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