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基金公告

永赢医药健康A(008618)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	22,368,346.77
结算备付金	88,068.65	54,613.86	152,481.30	401,226.80
存出保证金	35,207.93	68,878.76	102,729.30	88,460.54
交易性金融资产	53,865,469.95	76,986,341.46	198,926,720.53	277,030,571.52
其中：股票投资	53,865,469.95	76,986,341.46	198,926,720.53	277,030,571.52
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,773,511.11	-	-	-
应收证券清算款	11,977.78	4,428,285.50	-	4,351,482.43
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	16,465.80	126,786.55	885,704.14	245,868.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	67,407,273.18	86,911,580.25	210,781,999.24	304,485,956.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	3,443,681.48
应付赎回款	94,285.40	146,552.54	731,706.55	488,706.70
应付管理人报酬	70,652.53	92,167.26	196,671.56	377,891.60
应付托管费	11,775.40	15,361.23	32,778.61	62,981.93
应付销售服务费	7,399.86	7,798.64	21,739.72	32,782.93
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	170,905.44	186,849.47	329,454.79	302,557.42
负债合计	355,018.63	448,729.14	1,312,351.23	4,708,602.06
所有者权益
实收基金	73,247,351.11	106,996,950.49	196,703,585.22	267,432,336.44
未分配利润	-6,195,096.56	-20,534,099.38	12,766,062.79	32,345,018.38
所有者权益合计	67,052,254.55	86,462,851.11	209,469,648.01	299,777,354.82
负债及所有者权益总计	67,407,273.18	86,911,580.25	210,781,999.24	304,485,956.88

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