方正富邦新兴成长混合A(008602)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

方正富邦新兴成长混合A(008602)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	39,590.53	288,273.28	95,422.61	460,696.05
存出保证金	73,450.09	101,968.71	54,491.19	75,654.39
交易性金融资产	74,202,661.29	66,218,538.28	117,294,970.98	135,009,379.12
其中：股票投资	74,202,661.29	66,218,538.28	117,294,970.98	135,009,379.12
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,136,128.01	270,119.08	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	1,879.57	-
应收申购款	22,886.47	65,081.39	58,842.29	694,509.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	87,066,855.30	100,544,183.44	142,353,829.53	161,444,181.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	738,453.95	0.08	146,640.15	3,973,489.51
应付赎回款	508,905.53	253,510.27	148,556.29	149,771.02
应付管理人报酬	78,390.78	106,387.89	143,347.48	157,875.13
应付托管费	13,065.13	17,731.32	23,891.26	26,312.52
应付销售服务费	1,043.10	2,407.56	9,953.39	8,441.01
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	124,179.87	282,014.84	201,212.72	301,061.57
负债合计	1,464,038.36	662,051.96	673,601.29	4,616,950.76
所有者权益
实收基金	72,102,186.31	90,266,332.99	148,992,677.66	155,931,198.33
未分配利润	13,500,630.63	9,615,798.49	-7,312,449.42	896,032.76
所有者权益合计	85,602,816.94	99,882,131.48	141,680,228.24	156,827,231.09
负债及所有者权益总计	87,066,855.30	100,544,183.44	142,353,829.53	161,444,181.85

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