大成景和债券C(008601)资产负债表
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2020-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
482,916.92 |
| 结算备付金 |
350.23 |
| 存出保证金 |
99.81 |
| 交易性金融资产 |
32,828,314.52 |
| 其中：股票投资 |
27,549.42 |
| 债券投资 |
32,800,765.10 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
12,500,126.25 |
| 应收证券清算款 |
21,902.12 |
| 应收利息 |
407,092.50 |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
9,338.89 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
46,250,141.24 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
24,155.86 |
| 应付管理人报酬 |
28,305.28 |
| 应付托管费 |
8,087.23 |
| 应付销售服务费 |
1,131.81 |
| 应付交易费用 |
10,435.76 |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
40,017.15 |
| 负债合计 |
112,133.09 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
45,853,017.95 |
| 未分配利润 |
284,990.20 |
| 所有者权益合计 |
46,138,008.15 |
| 负债及所有者权益总计 |
46,250,141.24 |
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