华夏中证人工智能主题ETF联接A(008585)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏中证人工智能主题ETF联接A(008585)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	49,784,792.59
结算备付金	741,168.61	129,306.63	418,785.79	564,472.05
存出保证金	27,487.34	190,054.39	136,404.82	175,692.59
交易性金融资产	1,378,287,130.68	994,895,917.40	841,826,208.24	764,194,114.25
其中：股票投资	-	-	-	728,501.87
债券投资	3,037,901.92	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	444,034.30	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	26,704,256.85	3,371,043.05	5,669,719.97	8,699,510.12
其他资产	2,027,266.80	-	-	1,704,475.14
资产总计	1,495,042,100.45	1,057,832,137.34	898,235,819.88	825,123,056.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	18,977,225.45	-	-	160,473.88
应付赎回款	19,080,645.78	6,981,663.57	4,677,556.36	13,054,430.16
应付管理人报酬	33,147.48	22,925.36	22,523.11	17,248.44
应付托管费	6,629.50	4,585.08	4,504.57	3,449.69
应付销售服务费	181,379.55	136,541.36	105,960.29	79,796.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	376,423.10	292,354.28	362,694.25	321,432.02
负债合计	38,655,450.86	7,438,069.65	5,173,238.58	13,636,830.83
所有者权益
实收基金	1,697,288,721.88	1,533,681,192.82	1,248,427,078.45	949,367,554.27
未分配利润	-240,902,072.29	-483,287,125.13	-355,364,497.15	-137,881,328.36
所有者权益合计	1,456,386,649.59	1,050,394,067.69	893,062,581.30	811,486,225.91
负债及所有者权益总计	1,495,042,100.45	1,057,832,137.34	898,235,819.88	825,123,056.74

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