九泰久嘉纯债3个月A(008580)资产负债表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
130,554.25 |
65,616.97 |
| 结算备付金 |
10,888.23 |
300,476.19 |
| 存出保证金 |
15,875.25 |
- |
| 交易性金融资产 |
846,517.20 |
8,764,242.00 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
846,517.20 |
8,764,242.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
31,400,144.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
2,927.29 |
| 应收利息 |
29,298.64 |
133,126.54 |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,033,133.57 |
40,666,532.99 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
3,591.24 |
- |
| 应付管理人报酬 |
251.04 |
10,239.62 |
| 应付托管费 |
83.68 |
3,413.21 |
| 应付销售服务费 |
0.60 |
1.24 |
| 应付交易费用 |
- |
6,720.31 |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
13,418.13 |
57,500.00 |
| 负债合计 |
17,344.69 |
77,874.38 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
991,053.05 |
40,017,036.08 |
| 未分配利润 |
24,735.83 |
571,622.53 |
| 所有者权益合计 |
1,015,788.88 |
40,588,658.61 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,033,133.57 |
40,666,532.99 |
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