华商龙头优势混合(008555)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华商龙头优势混合(008555) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华商龙头优势混合(008555)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	8,640,842.74
结算备付金	660,177.90	174,291.11	158,092.42	359,607.55
存出保证金	20,899.21	17,484.28	27,731.34	36,288.70
交易性金融资产	77,853,879.70	92,675,559.20	93,885,740.74	112,104,487.83
其中：股票投资	77,853,879.70	92,675,559.20	93,885,740.74	112,104,487.83
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	547,870.41	-	-	1,098,898.15
应收利息	-	-	-	-
应收股利	18,630.40	385,827.41	-	99,705.17
应收申购款	6,908.38	4,508.22	22,506.53	2,922.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	90,041,994.91	100,830,717.91	102,290,960.83	122,342,752.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,295,092.16	3.41	198,710.65	709,916.17
应付赎回款	162,137.09	43,897.89	31,510.67	71,946.86
应付管理人报酬	91,573.27	102,140.02	103,370.72	147,163.71
应付托管费	15,262.22	17,023.32	17,228.46	24,527.28
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	227,154.88	211,155.78	290,118.85	358,193.79
负债合计	1,791,219.62	374,220.42	640,939.35	1,311,747.81
所有者权益
实收基金	112,711,037.71	119,087,856.34	125,045,219.69	131,634,683.04
未分配利润	-24,460,262.42	-18,631,358.85	-23,395,198.21	-10,603,677.90
所有者权益合计	88,250,775.29	100,456,497.49	101,650,021.48	121,031,005.14
负债及所有者权益总计	90,041,994.91	100,830,717.91	102,290,960.83	122,342,752.95

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年