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华商龙头优势混合(008555)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	857,743.67	660,177.90	174,291.11	158,092.42
存出保证金	36,483.25	20,899.21	17,484.28	27,731.34
交易性金融资产	85,093,791.36	77,853,879.70	92,675,559.20	93,885,740.74
其中：股票投资	85,093,791.36	77,853,879.70	92,675,559.20	93,885,740.74
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,820,711.22	547,870.41	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	35,476.61	18,630.40	385,827.41	-
应收申购款	10,096.45	6,908.38	4,508.22	22,506.53
其他资产	-	-	-	-
资产总计	95,682,340.08	90,041,994.91	100,830,717.91	102,290,960.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,686,049.79	1,295,092.16	3.41	198,710.65
应付赎回款	4,001.62	162,137.09	43,897.89	31,510.67
应付管理人报酬	84,430.71	91,573.27	102,140.02	103,370.72
应付托管费	14,071.78	15,262.22	17,023.32	17,228.46
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	197,374.34	227,154.88	211,155.78	290,118.85
负债合计	1,985,928.24	1,791,219.62	374,220.42	640,939.35
所有者权益
实收基金	107,294,161.43	112,711,037.71	119,087,856.34	125,045,219.69
未分配利润	-13,597,749.59	-24,460,262.42	-18,631,358.85	-23,395,198.21
所有者权益合计	93,696,411.84	88,250,775.29	100,456,497.49	101,650,021.48
负债及所有者权益总计	95,682,340.08	90,041,994.91	100,830,717.91	102,290,960.83

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