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基金公告

东财医药C(008552)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,640,098.67
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	112,510,957.17	101,783,829.59	126,528,680.31	115,562,338.20
其中：股票投资	112,510,957.17	101,783,829.59	126,528,680.31	115,562,338.20
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	15,546.10	568,382.79	352,833.19	436,455.06
其他资产	-	-	-	-
资产总计	119,682,903.86	108,603,045.92	134,127,005.52	122,638,891.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	976,635.36	1,177,658.08	650,478.45	365,716.73
应付管理人报酬	52,604.93	45,423.67	55,088.79	50,292.55
应付托管费	5,260.50	4,542.38	5,508.88	5,029.26
应付销售服务费	13,516.91	11,399.24	14,005.23	12,879.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	274,033.55	211,621.99	154,027.65	111,947.28
负债合计	1,322,051.25	1,450,645.36	879,109.00	545,865.79
所有者权益
实收基金	144,280,167.57	140,504,400.94	142,023,509.36	126,264,600.71
未分配利润	-25,919,314.96	-33,352,000.38	-8,775,612.84	-4,171,574.57
所有者权益合计	118,360,852.61	107,152,400.56	133,247,896.52	122,093,026.14
负债及所有者权益总计	119,682,903.86	108,603,045.92	134,127,005.52	122,638,891.93

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