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基金公告

东财医药C(008552)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	120,821,502.89	112,510,957.17	101,783,829.59	126,528,680.31
其中：股票投资	120,821,502.89	112,510,957.17	101,783,829.59	126,528,680.31
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	9,683.55	15,546.10	568,382.79	352,833.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	128,500,105.57	119,682,903.86	108,603,045.92	134,127,005.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,200,897.02	976,635.36	1,177,658.08	650,478.45
应付管理人报酬	43,354.81	52,604.93	45,423.67	55,088.79
应付托管费	4,335.49	5,260.50	4,542.38	5,508.88
应付销售服务费	10,976.81	13,516.91	11,399.24	14,005.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	71,482.84	274,033.55	211,621.99	154,027.65
负债合计	1,331,046.97	1,322,051.25	1,450,645.36	879,109.00
所有者权益
实收基金	150,292,887.75	144,280,167.57	140,504,400.94	142,023,509.36
未分配利润	-23,123,829.15	-25,919,314.96	-33,352,000.38	-8,775,612.84
所有者权益合计	127,169,058.60	118,360,852.61	107,152,400.56	133,247,896.52
负债及所有者权益总计	128,500,105.57	119,682,903.86	108,603,045.92	134,127,005.52

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