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基金公告

南方产业优势两年混合A(008546)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	120,616,048.23
结算备付金	2,584,240.92	1,885,550.21	2,090,790.29	2,463,275.07
存出保证金	156,297.64	103,958.46	88,507.01	217,288.81
交易性金融资产	1,231,009,229.62	1,155,923,979.67	1,319,321,722.94	1,643,994,781.74
其中：股票投资	1,168,333,888.80	1,084,364,247.18	1,226,522,673.62	1,518,930,770.98
债券投资	62,675,340.82	71,559,732.49	92,799,049.32	110,871,474.75
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	79,994,134.43	100,000,000.00	94,990,065.09	115,000,000.00
应收证券清算款	11,727.35	-	-	217,767.44
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	724,005.36	-	351,640.11
应收申购款	6,413.55	9,903.31	53,038.71	58,957.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,328,396,750.59	1,298,145,061.27	1,441,856,414.18	1,882,919,758.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	83.92	4,053,558.19	14,728,806.59	114,810,588.93
应付赎回款	1,701,712.92	1,507,661.18	2,247,273.18	1,380,304.49
应付管理人报酬	1,368,052.05	1,314,921.97	1,451,301.01	2,174,245.40
应付托管费	228,008.67	219,153.66	241,883.49	362,374.23
应付销售服务费	69,418.20	68,153.39	75,779.35	91,566.81
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	82.33
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	516,086.40	558,638.40	622,107.31	475,332.24
负债合计	3,883,362.16	7,722,086.79	19,367,150.93	119,294,494.43
所有者权益
实收基金	1,949,179,256.55	2,129,329,642.33	2,296,215,743.47	2,489,644,883.50
未分配利润	-624,665,868.12	-838,906,667.85	-873,726,480.22	-726,019,619.36
所有者权益合计	1,324,513,388.43	1,290,422,974.48	1,422,489,263.25	1,763,625,264.14
负债及所有者权益总计	1,328,396,750.59	1,298,145,061.27	1,441,856,414.18	1,882,919,758.57

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