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兴银研究精选股票C(008538)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	409,928.82
结算备付金	95,196.57	798,663.05	1,214,272.99	4,691,773.22
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	54,841,348.00	40,116,736.51	39,196,217.59	49,945,383.07
其中：股票投资	50,943,777.43	37,978,536.65	39,142,215.93	47,079,764.11
债券投资	3,897,570.57	2,138,199.86	54,001.66	2,865,618.96
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	8,099,656.83	-	4,502,145.84	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	505.56	14,025,922.38	1,274.26	3,377.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	63,216,379.11	55,182,064.80	46,766,879.57	55,050,462.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	8,674.86	-	116.20	376.01
应付管理人报酬	64,581.24	43,004.75	48,032.20	64,806.55
应付托管费	10,763.52	7,167.44	8,005.35	8,640.89
应付销售服务费	4,408.46	4,008.97	4,810.03	4,960.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	8.33	0.31	0.06	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	72,507.10	43,114.95	102,760.00	2,928,351.58
负债合计	160,943.51	97,296.42	163,723.84	3,007,136.02
所有者权益
实收基金	72,661,886.64	73,186,083.46	59,067,276.96	55,881,286.45
未分配利润	-9,606,451.04	-18,101,315.08	-12,464,121.23	-3,837,959.84
所有者权益合计	63,055,435.60	55,084,768.38	46,603,155.73	52,043,326.61
负债及所有者权益总计	63,216,379.11	55,182,064.80	46,766,879.57	55,050,462.63

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