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基金公告

惠升惠民混合C(008532)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	55,640,660.54
结算备付金	3.65	19,539.14	15,796.80	13,817.92
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	118,202,966.78	109,372,241.44	155,516,974.63	158,087,615.51
其中：股票投资	118,202,966.78	109,372,241.44	155,516,974.63	158,087,615.51
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	489,325.54
应收利息	-	-	-	-
应收股利	8,467.20	341,118.10	-	852,784.65
应收申购款	2,481.89	3,088.93	3,576.87	886.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	147,492,858.81	121,900,848.75	190,487,725.30	215,085,090.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,492,237.43	463,747.60	900,088.29	-
应付赎回款	58,864.76	16,191.48	33,818.47	399,307.27
应付管理人报酬	122,943.61	120,492.31	189,954.00	263,269.61
应付托管费	15,367.96	15,061.54	23,744.23	26,326.97
应付销售服务费	21,502.22	20,876.86	24,094.43	27,208.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	264,045.38	189,859.56	150,719.27	116,581.88
负债合计	6,974,961.36	826,229.35	1,322,418.69	832,694.56
所有者权益
实收基金	164,354,708.29	154,206,185.14	226,277,042.53	238,064,707.07
未分配利润	-23,836,810.84	-33,131,565.74	-37,111,735.92	-23,812,310.93
所有者权益合计	140,517,897.45	121,074,619.40	189,165,306.61	214,252,396.14
负债及所有者权益总计	147,492,858.81	121,900,848.75	190,487,725.30	215,085,090.70

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