惠升惠民混合A(008531)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 惠升惠民混合A(008531) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

惠升惠民混合A(008531)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3.65	3.65	19,539.14	15,796.80
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	424,603,426.35	118,202,966.78	109,372,241.44	155,516,974.63
其中：股票投资	424,603,426.35	118,202,966.78	109,372,241.44	155,516,974.63
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	970,125.74	8,467.20	341,118.10	-
应收申购款	201,919.81	2,481.89	3,088.93	3,576.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	505,167,620.63	147,492,858.81	121,900,848.75	190,487,725.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	26,045,935.74	6,492,237.43	463,747.60	900,088.29
应付赎回款	9,399,661.55	58,864.76	16,191.48	33,818.47
应付管理人报酬	410,062.85	122,943.61	120,492.31	189,954.00
应付托管费	51,257.84	15,367.96	15,061.54	23,744.23
应付销售服务费	85,239.33	21,502.22	20,876.86	24,094.43
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	347,358.78	264,045.38	189,859.56	150,719.27
负债合计	36,339,516.09	6,974,961.36	826,229.35	1,322,418.69
所有者权益
实收基金	487,236,937.48	164,354,708.29	154,206,185.14	226,277,042.53
未分配利润	-18,408,832.94	-23,836,810.84	-33,131,565.74	-37,111,735.92
所有者权益合计	468,828,104.54	140,517,897.45	121,074,619.40	189,165,306.61
负债及所有者权益总计	505,167,620.63	147,492,858.81	121,900,848.75	190,487,725.30

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年