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基金公告

汇安信利债券A(008529)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	348,873.47	1,702,150.78	270,614.40	2,454,185.03
存出保证金	10,970.92	11,827.00	31,782.16	115,056.82
交易性金融资产	156,320,891.25	155,446,584.40	231,853,755.45	262,719,709.20
其中：股票投资	3,834,816.00	5,589,554.48	13,350,937.90	35,082,009.40
债券投资	152,486,075.25	149,857,029.92	218,502,817.55	227,637,699.80
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	21,998,558.00	1,000,000.00	9,508,792.04
应收证券清算款	117,184.70	523,636.60	1,966,728.95	564,670.19
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,440.94	528.39	1,131.99	708.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	156,885,637.89	179,999,734.37	235,782,990.26	276,196,455.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,100,000.00	-	-	-
应付证券清算款	-	126,481.15	-	-
应付赎回款	7,323.92	44,576.41	2,378,260.31	665,554.43
应付管理人报酬	89,251.31	109,676.30	138,667.76	164,670.96
应付托管费	12,750.18	15,668.02	19,809.68	23,524.41
应付销售服务费	12,803.82	15,408.72	19,703.64	23,375.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,843.81	2,291.15	796.91	2,188.39
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	88,377.56	178,354.77	101,583.74	242,899.72
负债合计	2,314,350.60	492,456.52	2,658,822.04	1,122,213.39
所有者权益
实收基金	166,236,190.64	195,190,964.18	259,208,914.15	310,857,709.54
未分配利润	-11,664,903.35	-15,683,686.33	-26,084,745.93	-35,783,467.14
所有者权益合计	154,571,287.29	179,507,277.85	233,124,168.22	275,074,242.40
负债及所有者权益总计	156,885,637.89	179,999,734.37	235,782,990.26	276,196,455.79

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