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汇安信利债券A(008529)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,794,231.36
结算备付金	1,702,150.78	270,614.40	2,454,185.03	3,632,234.61
存出保证金	11,827.00	31,782.16	115,056.82	143,424.14
交易性金融资产	155,446,584.40	231,853,755.45	262,719,709.20	602,676,689.71
其中：股票投资	5,589,554.48	13,350,937.90	35,082,009.40	98,757,770.86
债券投资	149,857,029.92	218,502,817.55	227,637,699.80	503,918,918.85
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	21,998,558.00	1,000,000.00	9,508,792.04	5,500,000.00
应收证券清算款	523,636.60	1,966,728.95	564,670.19	2,581,310.92
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	528.39	1,131.99	708.99	2,825.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	179,999,734.37	235,782,990.26	276,196,455.79	617,330,715.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	79,981,078.68
应付证券清算款	126,481.15	-	-	3,720,467.29
应付赎回款	44,576.41	2,378,260.31	665,554.43	849,633.79
应付管理人报酬	109,676.30	138,667.76	164,670.96	312,355.93
应付托管费	15,668.02	19,809.68	23,524.41	44,622.27
应付销售服务费	15,408.72	19,703.64	23,375.48	31,013.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,291.15	796.91	2,188.39	3,108.87
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	178,354.77	101,583.74	242,899.72	383,243.73
负债合计	492,456.52	2,658,822.04	1,122,213.39	85,325,523.92
所有者权益
实收基金	195,190,964.18	259,208,914.15	310,857,709.54	577,606,993.92
未分配利润	-15,683,686.33	-26,084,745.93	-35,783,467.14	-45,601,802.07
所有者权益合计	179,507,277.85	233,124,168.22	275,074,242.40	532,005,191.85
负债及所有者权益总计	179,999,734.37	235,782,990.26	276,196,455.79	617,330,715.77

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