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基金公告

华泰柏瑞质量成长A(008528)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	82,422,787.16
结算备付金	1,280,828.91	545,106.09	4,457,144.05	1,900,085.41
存出保证金	98,217.62	211,791.25	264,569.88	394,611.81
交易性金融资产	249,131,210.90	245,343,458.37	264,528,535.41	392,791,401.64
其中：股票投资	249,131,210.90	245,343,458.37	264,528,535.41	392,791,401.64
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,256,493.45	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	7,977.60	-	-	-
应收申购款	25,374.53	40,507.04	69,268.05	307,896.53
其他资产	-	-	-	-
资产总计	274,922,868.74	313,777,534.91	337,743,793.00	477,816,782.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,262,336.34	8,495,033.34	5,983,057.73	17,016,395.59
应付赎回款	270,894.75	227,502.97	317,070.68	368,345.47
应付管理人报酬	285,813.80	294,709.70	342,023.80	582,605.17
应付托管费	47,635.62	49,118.29	57,003.97	97,100.85
应付销售服务费	561.67	680.05	1,746.31	1,274.43
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	586,706.57	1,124,319.60	1,044,309.47	2,142,693.38
负债合计	5,453,948.75	10,191,363.95	7,745,211.96	20,208,414.89
所有者权益
实收基金	353,128,315.38	387,714,765.86	421,513,391.91	438,508,803.42
未分配利润	-83,659,395.39	-84,128,594.90	-91,514,810.87	19,099,564.24
所有者权益合计	269,468,919.99	303,586,170.96	329,998,581.04	457,608,367.66
负债及所有者权益总计	274,922,868.74	313,777,534.91	337,743,793.00	477,816,782.55

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