富荣富合一年定开债(008522)资产负债表-基金频道-证券之星

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富荣富合一年定开债(008522)资产负债表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
资产
银行存款	494,438.76	573,444.81	1,633,649.33
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	387.29
交易性金融资产	1,107,643,896.07	1,031,568,000.00	822,103,000.00
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,107,643,896.07	1,031,568,000.00	822,103,000.00
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	50,065,195.10	380,919,971.38
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	21,101,207.45	7,271,598.83
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	1,108,138,334.83	1,103,307,847.36	1,211,928,606.83
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	72,011,835.61	80,084,839.96	200,225,299.89
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	255,123.03	260,256.76	249,084.96
应付托管费	42,520.51	43,376.10	41,514.19
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	25,755.56	41,310.65
应交税费	-	-	-
应付利息	-	5,525.29	21,138.73
应付利润	-	-	-
其他负债	219,262.49	90,000.00	39,671.58
负债合计	72,528,741.64	80,509,753.67	200,618,020.00
所有者权益
实收基金	999,998,000.00	999,998,000.00	999,998,000.00
未分配利润	35,611,593.19	22,800,093.69	11,312,586.83
所有者权益合计	1,035,609,593.19	1,022,798,093.69	1,011,310,586.83
负债及所有者权益总计	1,108,138,334.83	1,103,307,847.36	1,211,928,606.83

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