宝盈鸿盛债券A(008511)资产负债表-基金频道-证券之星

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宝盈鸿盛债券A(008511)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	166,283.00
结算备付金	-	-	-	6,349.61
存出保证金	1,441.86	880.16	267.12	1,882.65
交易性金融资产	534,290,081.03	318,248,965.52	337,834,852.72	15,935,274.14
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	534,290,081.03	318,248,965.52	337,834,852.72	15,935,274.14
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	88,017,482.33	-	50,009,508.32	-
应收证券清算款	-	-	-	365,852.82
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	399.92	829.76	10.00	564.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	623,402,865.39	319,722,151.72	390,706,510.36	16,476,206.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	251.07	-	43,237.99	2,327.81
应付管理人报酬	157,980.85	78,323.70	50,381.83	8,110.76
应付托管费	52,660.29	26,107.94	16,400.23	2,027.72
应付销售服务费	89.86	106.88	1,094.21	266.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,366.17	-	9.28	208.93
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	58,093.09	78,616.82	32,025.93	24,029.39
负债合计	271,441.33	183,155.34	143,149.47	36,970.98
所有者权益
实收基金	606,873,663.13	315,883,787.12	397,039,788.50	15,749,790.21
未分配利润	16,257,760.93	3,655,209.26	-6,476,427.61	689,445.32
所有者权益合计	623,131,424.06	319,538,996.38	390,563,360.89	16,439,235.53
负债及所有者权益总计	623,402,865.39	319,722,151.72	390,706,510.36	16,476,206.51

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