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基金公告

交银内核驱动混合(008507)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,788,214.29	3,991,234.18	3,561,706.43	2,981,623.04
存出保证金	625,758.47	551,166.99	208,514.14	713,809.30
交易性金融资产	1,610,083,830.97	1,813,933,565.25	1,845,754,679.40	2,050,996,218.35
其中：股票投资	1,568,485,066.39	1,701,728,264.44	1,744,593,762.37	1,968,929,713.67
债券投资	41,598,764.58	112,205,300.81	101,160,917.03	82,066,504.68
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,486,558.89	22,056,950.19	2,790,079.15	4,121,131.60
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	125,519.94	151,305.01	199,366.97	329,956.68
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,889,564,124.69	1,944,728,052.11	1,910,211,941.88	2,121,891,655.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	37,409,937.80	25,188,196.71	1,820,577.80	-
应付赎回款	5,469,032.01	2,094,106.13	1,863,953.23	2,812,472.86
应付管理人报酬	1,737,396.46	1,993,333.16	1,918,025.19	2,184,785.60
应付托管费	289,566.08	332,222.21	319,670.91	364,130.93
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	32.89	22.56	21.85	11.11
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,818,686.86	1,611,529.52	1,873,207.14	2,493,763.16
负债合计	46,724,652.10	31,219,410.29	7,795,456.12	7,855,163.66
所有者权益
实收基金	2,365,990,295.29	2,560,927,085.91	2,789,654,171.54	2,933,111,214.75
未分配利润	-523,150,822.70	-647,418,444.09	-887,237,685.78	-819,074,723.10
所有者权益合计	1,842,839,472.59	1,913,508,641.82	1,902,416,485.76	2,114,036,491.65
负债及所有者权益总计	1,889,564,124.69	1,944,728,052.11	1,910,211,941.88	2,121,891,655.31

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