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华商恒益稳健混合(008488)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,461,590.32	10,023,516.58	10,691,549.99	10,420,612.75
存出保证金	46,442.00	43,824.23	54,715.34	53,784.41
交易性金融资产	193,072,485.01	274,404,290.68	545,449,814.82	834,317,260.53
其中：股票投资	121,593,810.96	233,350,103.56	421,061,244.20	653,108,162.06
债券投资	71,478,674.05	41,054,187.12	124,388,570.62	181,209,098.47
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	55,165,804.30	-	-	-
应收证券清算款	3,394,908.18	-	1,223,376.27	320,898.14
应收利息	-	-	-	-
应收股利	324,962.24	24,665.60	1,142,941.16	48,131.64
应收申购款	851,886.72	216,559.94	304,592.44	362,481.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	321,835,033.57	446,070,075.41	750,252,560.27	1,307,592,840.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	33,200,000.00	90.67	34.15	44.34
应付赎回款	758,341.60	2,458,608.49	2,064,792.84	13,809,991.06
应付管理人报酬	279,608.04	467,128.17	762,246.30	1,350,849.81
应付托管费	46,601.32	77,854.70	127,041.06	225,141.60
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	673.12	22,328.30	2,322.11
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	223,521.11	230,711.33	204,521.46	474,180.89
负债合计	34,508,072.07	3,235,066.48	3,180,964.11	15,862,529.81
所有者权益
实收基金	254,190,911.13	415,037,523.17	750,278,452.65	1,295,091,692.92
未分配利润	33,136,050.37	27,797,485.76	-3,206,856.49	-3,361,381.90
所有者权益合计	287,326,961.50	442,835,008.93	747,071,596.16	1,291,730,311.02
负债及所有者权益总计	321,835,033.57	446,070,075.41	750,252,560.27	1,307,592,840.83

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