国联品牌优选混合A(008424)资产负债表-基金频道-证券之星

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国联品牌优选混合A(008424)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	156,062.03	1,690,458.15	82,065.81	45,402.80
存出保证金	25,078.72	19,995.31	17,663.51	11,468.70
交易性金融资产	60,879,596.72	49,840,989.35	51,334,191.60	59,994,773.13
其中：股票投资	57,351,386.72	49,840,989.35	51,334,191.60	55,633,724.91
债券投资	3,528,210.00	-	-	4,361,048.22
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,570,992.23	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	51,016.22	-	21,838.68	-
应收申购款	103,007.97	79.99	1,976.36	1,266.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	64,843,457.41	59,098,326.75	58,684,685.88	67,525,099.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	604,508.78	2,778,944.85	1,155,444.31	666,913.48
应付赎回款	436,675.50	787.31	-	2,020.81
应付管理人报酬	65,811.91	57,819.07	59,709.93	68,331.17
应付托管费	10,968.65	9,636.52	9,951.65	11,388.51
应付销售服务费	7,070.16	1,928.83	2,881.69	3,333.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	114,607.05	154,461.49	100,290.47	136,648.60
负债合计	1,239,642.05	3,003,578.07	1,328,278.05	888,636.46
所有者权益
实收基金	82,177,448.78	81,420,661.52	88,372,118.65	92,605,157.23
未分配利润	-18,573,633.42	-25,325,912.84	-31,015,710.82	-25,968,694.16
所有者权益合计	63,603,815.36	56,094,748.68	57,356,407.83	66,636,463.07
负债及所有者权益总计	64,843,457.41	59,098,326.75	58,684,685.88	67,525,099.53

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