国联研发创新混合A(008422)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联研发创新混合A(008422)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,035,791.49
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	58,462,876.35	59,479,426.27	87,203,521.79	149,329,126.51
其中：股票投资	54,590,253.66	55,537,576.60	80,712,659.32	140,513,664.73
债券投资	3,872,622.69	3,941,849.67	6,490,862.47	8,815,461.78
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,315.82	12,931.44	35,315.94	291,169.15
其他资产	-	-	-	-
资产总计	61,344,768.62	67,165,071.41	90,535,878.99	155,656,087.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	235,652.50	4,642.99	64,187.57	749,157.09
应付管理人报酬	64,488.94	67,847.16	92,161.30	194,570.30
应付托管费	10,748.14	11,307.86	15,360.21	32,428.39
应付销售服务费	5,891.29	6,823.49	9,908.35	18,252.51
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	20,129.84	49,726.98	100,075.18	70,227.85
负债合计	336,910.71	140,348.48	281,692.61	1,064,636.14
所有者权益
实收基金	61,536,060.42	73,072,029.88	87,884,043.72	121,332,204.01
未分配利润	-528,202.51	-6,047,306.95	2,370,142.66	33,259,247.00
所有者权益合计	61,007,857.91	67,024,722.93	90,254,186.38	154,591,451.01
负债及所有者权益总计	61,344,768.62	67,165,071.41	90,535,878.99	155,656,087.15

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