长盛竞争优势C(008413)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长盛竞争优势C(008413) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长盛竞争优势C(008413)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	8,728,287.23
结算备付金	81,614.38	210,784.02	443,362.31	467,314.31
存出保证金	22,457.41	23,938.80	36,153.63	46,455.66
交易性金融资产	68,756,673.32	78,340,849.78	77,367,459.07	110,690,018.19
其中：股票投资	68,756,673.32	78,340,849.78	77,367,459.07	110,690,018.19
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	8,471.91	37,484.18	4,015,106.83
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,708.55	1,337.33	3,710.16	48,886.83
其他资产	-	-	-	-
资产总计	80,576,152.37	90,910,053.00	92,638,397.07	123,996,069.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	1,788,820.05
应付赎回款	23,208.69	62,916.35	36,326.58	63,492.47
应付管理人报酬	81,216.21	90,758.09	93,564.29	157,717.93
应付托管费	13,536.03	15,126.35	15,594.04	26,286.33
应付销售服务费	13,352.80	18,000.99	18,565.32	25,442.34
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	176,831.10	187,453.37	393,111.25	431,628.48
负债合计	308,144.83	374,255.15	557,161.48	2,493,387.60
所有者权益
实收基金	117,226,008.59	130,669,449.13	136,563,236.23	138,441,070.47
未分配利润	-36,958,001.05	-40,133,651.28	-44,482,000.64	-16,938,389.02
所有者权益合计	80,268,007.54	90,535,797.85	92,081,235.59	121,502,681.45
负债及所有者权益总计	80,576,152.37	90,910,053.00	92,638,397.07	123,996,069.05

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年