长盛竞争优势C(008413)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛竞争优势C(008413)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	26,535.84	81,614.38	210,784.02	443,362.31
存出保证金	8,400.57	22,457.41	23,938.80	36,153.63
交易性金融资产	70,173,865.05	68,756,673.32	78,340,849.78	77,367,459.07
其中：股票投资	70,173,865.05	68,756,673.32	78,340,849.78	77,367,459.07
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	8,471.91	37,484.18
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,338.84	4,708.55	1,337.33	3,710.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	78,864,224.98	80,576,152.37	90,910,053.00	92,638,397.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	506,395.63	-	-	-
应付赎回款	201,626.78	23,208.69	62,916.35	36,326.58
应付管理人报酬	76,979.29	81,216.21	90,758.09	93,564.29
应付托管费	12,829.89	13,536.03	15,126.35	15,594.04
应付销售服务费	10,936.18	13,352.80	18,000.99	18,565.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	67,735.37	176,831.10	187,453.37	393,111.25
负债合计	876,503.14	308,144.83	374,255.15	557,161.48
所有者权益
实收基金	106,729,666.40	117,226,008.59	130,669,449.13	136,563,236.23
未分配利润	-28,741,944.56	-36,958,001.05	-40,133,651.28	-44,482,000.64
所有者权益合计	77,987,721.84	80,268,007.54	90,535,797.85	92,081,235.59
负债及所有者权益总计	78,864,224.98	80,576,152.37	90,910,053.00	92,638,397.07

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