前海联合泓旭定开债券(008386)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海联合泓旭定开债券(008386)资产负债表

单位：元

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
资产
银行存款	196,125.05	507,952.60	678,941.45
结算备付金	12,729.97	28,023.52	27,770.28
存出保证金	1,310.10	-	-
交易性金融资产	9,738,700.00	282,008,000.00	281,311,000.00
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	9,738,700.00	282,008,000.00	281,311,000.00
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	263,324.68	6,204,394.59	2,778,195.65
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	10,212,189.80	288,748,370.71	284,795,907.38
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	72,299,691.55	72,009,491.98
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	2,576.33	53,222.01	53,797.98
应付托管费	858.77	17,740.66	17,932.64
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	4,356.83	5,769.80
应交税费	-	-	-
应付利息	-	36,825.30	13,955.30
应付利润	-	-	-
其他负债	85,945.87	97,683.76	104,000.00
负债合计	89,380.97	72,509,520.11	72,204,947.70
所有者权益
实收基金	10,001,000.00	209,999,999.99	209,999,999.99
未分配利润	121,808.83	6,238,850.61	2,590,959.69
所有者权益合计	10,122,808.83	216,238,850.60	212,590,959.68
负债及所有者权益总计	10,212,189.80	288,748,370.71	284,795,907.38

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