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基金公告

融通产业趋势股票(008382)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	9,347,198.01
结算备付金	492,801.53	138,494.08	74,248.86	235,909.88
存出保证金	66,667.50	19,610.36	20,267.55	33,129.84
交易性金融资产	103,314,816.12	123,472,061.83	125,545,668.87	166,284,675.55
其中：股票投资	103,314,816.12	123,472,061.83	125,545,668.87	166,284,675.55
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,972,306.67	107,498.77	571,705.88	431,189.35
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,303.12	5,862.18	11,175.17	10,539.77
其他资产	-	-	-	-
资产总计	118,018,249.02	132,072,767.36	133,846,119.53	176,342,642.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,287,275.15	351,097.56	632,733.20	-
应付赎回款	45,236.03	50,657.36	36,136.43	57,364.12
应付管理人报酬	120,152.76	132,155.75	134,518.61	215,213.28
应付托管费	20,025.47	22,026.00	22,419.78	35,868.86
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	493,456.50	229,925.31	244,817.38	244,237.28
负债合计	1,966,145.91	785,861.98	1,070,625.40	552,683.54
所有者权益
实收基金	185,292,216.06	199,135,536.81	206,817,107.04	222,583,639.64
未分配利润	-69,240,112.95	-67,848,631.43	-74,041,612.91	-46,793,680.78
所有者权益合计	116,052,103.11	131,286,905.38	132,775,494.13	175,789,958.86
负债及所有者权益总计	118,018,249.02	132,072,767.36	133,846,119.53	176,342,642.40

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