前海开源新兴产业混合A(008381)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源新兴产业混合A(008381)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	1,691,496.04	503,327.81	1,182,962.55
存出保证金	51,124.16	57,232.67	164,310.87	162,218.44
交易性金融资产	156,633,254.09	212,298,626.09	222,211,566.75	715,452,089.27
其中：股票投资	156,633,254.09	212,298,626.09	222,211,566.75	715,452,089.27
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	179,820.16	-	77,504.00	-
应收申购款	94,697.00	37,316.95	27,703.32	61,928.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	221,473,098.75	229,327,037.69	238,303,003.70	760,922,262.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,394,439.41	1,359,200.62	1,146,398.40	9.61
应付赎回款	739,973.14	1,646,972.48	223,125.10	348,152.25
应付管理人报酬	205,016.22	234,969.91	237,221.19	757,355.61
应付托管费	34,169.38	39,161.68	39,536.86	126,225.92
应付销售服务费	8,669.41	10,017.56	9,998.12	40,644.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	151,858.23	168,110.55	358,468.89	687,461.36
负债合计	12,534,125.79	3,458,432.80	2,014,748.56	1,959,849.02
所有者权益
实收基金	223,226,738.85	252,571,599.74	284,433,517.62	731,359,685.64
未分配利润	-14,287,765.89	-26,702,994.85	-48,145,262.48	27,602,727.57
所有者权益合计	208,938,972.96	225,868,604.89	236,288,255.14	758,962,413.21
负债及所有者权益总计	221,473,098.75	229,327,037.69	238,303,003.70	760,922,262.23

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