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博时外服货币A(008377)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	1,237,993,332.91	907,539,470.16	763,979,613.05
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,237,993,332.91	907,539,470.16	763,979,613.05
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	360,041,600.73	552,020,614.82	629,959,415.22
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	26,034,857.36	2,933,232.60	4,383,018.42
其他资产	-	-	-
资产总计	1,627,954,515.09	1,568,938,119.92	1,747,208,270.16
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	20,023,296.36	50,064,685.15	100,041,021.00
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	305,475.34	306,406.36	350,947.35
应付托管费	101,825.11	102,135.45	116,982.49
应付销售服务费	5,997.12	1,268.96	5.58
应付交易费用	-	-	-
应交税费	14,485.48	80.64	-
应付利息	-	-	-
应付利润	80,987.53	74,800.77	124,424.40
其他负债	263,735.30	213,974.63	344,354.26
负债合计	20,795,802.24	50,763,351.96	100,977,735.08
所有者权益
实收基金	1,607,158,712.85	1,518,174,767.96	1,646,230,535.08
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	1,607,158,712.85	1,518,174,767.96	1,646,230,535.08
负债及所有者权益总计	1,627,954,515.09	1,568,938,119.92	1,747,208,270.16

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