中欧启航三年混合A(008375)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧启航三年混合A(008375)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	102,688,430.96
结算备付金	675,867.14	6,466,139.10	2,280,758.91	3,417,692.47
存出保证金	101,267.73	173,512.88	259,140.53	568,428.45
交易性金融资产	866,624,785.83	953,013,910.78	1,019,358,292.32	1,370,824,990.11
其中：股票投资	866,624,785.83	953,013,910.78	1,019,358,292.32	1,368,793,259.27
债券投资	-	-	-	2,031,730.84
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	20,409,005.24	1,109,032.91	2,577,415.77	23,300,094.94
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,163,830.65	-	344,801.36
应收申购款	127,265.43	5,136.47	1,206.54	1,920.83
其他资产	-	-	-	-
资产总计	947,745,798.54	1,023,997,033.30	1,094,803,750.12	1,501,146,359.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,384,042.74	6,061,867.38	7.38	15,405,762.76
应付赎回款	815,398.40	406,037.55	384,724.70	1,705,758.92
应付管理人报酬	641,993.21	681,487.25	734,225.15	975,329.69
应付托管费	160,498.30	170,371.81	183,556.31	304,790.51
应付销售服务费	6,498.39	6,628.38	7,106.95	9,910.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	9.41
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	347,632.08	754,142.45	958,353.50	1,808,259.81
负债合计	11,356,063.12	8,080,534.82	2,267,973.99	20,209,821.97
所有者权益
实收基金	834,490,465.71	1,026,559,738.52	1,151,298,314.28	1,335,367,567.90
未分配利润	101,899,269.71	-10,643,240.04	-58,762,538.15	145,568,969.25
所有者权益合计	936,389,735.42	1,015,916,498.48	1,092,535,776.13	1,480,936,537.15
负债及所有者权益总计	947,745,798.54	1,023,997,033.30	1,094,803,750.12	1,501,146,359.12

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