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基金公告

华安医疗创新混合A(008359)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	70,353,048.69
结算备付金	2,277,978.51	932,354.50	10,705,400.08	10,688,190.58
存出保证金	220,363.25	223,524.42	288,648.37	309,544.44
交易性金融资产	388,474,064.32	571,545,307.84	629,104,491.35	712,863,677.38
其中：股票投资	388,474,064.32	570,927,221.77	628,642,477.81	707,807,714.37
债券投资	-	618,086.07	462,013.54	5,055,963.01
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	23,154,990.63	8,236,897.16	8,551,532.16	30,057,384.51
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	390,282.02	-	-
应收申购款	101,158.27	197,460.24	293,339.13	257,551.79
其他资产	-	-	-	-
资产总计	474,544,818.88	683,499,026.09	730,738,017.85	824,529,397.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,350,685.28	2,015,992.51	13,806,570.77	7,646,837.59
应付赎回款	2,737,064.48	1,054,977.78	24,346,891.19	21,028,096.90
应付管理人报酬	550,408.06	698,662.00	749,892.47	1,133,449.70
应付托管费	91,734.67	116,443.65	124,982.06	188,908.28
应付销售服务费	46,919.66	74,216.37	41,340.97	61,880.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1.80	1.50	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,680,768.34	2,786,802.77	3,867,948.08	5,961,591.00
负债合计	6,457,580.49	6,747,096.88	42,937,627.04	36,020,764.44
所有者权益
实收基金	563,696,525.19	790,737,963.42	691,649,341.62	762,832,286.98
未分配利润	-95,609,286.80	-113,986,034.21	-3,848,950.81	25,676,345.97
所有者权益合计	468,087,238.39	676,751,929.21	687,800,390.81	788,508,632.95
负债及所有者权益总计	474,544,818.88	683,499,026.09	730,738,017.85	824,529,397.39

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