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基金公告

华安医疗创新混合A(008359)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,060,788.01	2,277,978.51	932,354.50	10,705,400.08
存出保证金	506,780.39	220,363.25	223,524.42	288,648.37
交易性金融资产	471,157,180.53	388,474,064.32	571,545,307.84	629,104,491.35
其中：股票投资	454,042,453.30	388,474,064.32	570,927,221.77	628,642,477.81
债券投资	17,114,727.23	-	618,086.07	462,013.54
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	32,657,588.47	23,154,990.63	8,236,897.16	8,551,532.16
应收利息	-	-	-	-
应收股利	502,424.96	-	390,282.02	-
应收申购款	698,057.59	101,158.27	197,460.24	293,339.13
其他资产	-	-	-	-
资产总计	540,614,426.02	474,544,818.88	683,499,026.09	730,738,017.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,133,085.34	1,350,685.28	2,015,992.51	13,806,570.77
应付赎回款	1,682,773.19	2,737,064.48	1,054,977.78	24,346,891.19
应付管理人报酬	549,316.77	550,408.06	698,662.00	749,892.47
应付托管费	91,552.79	91,734.67	116,443.65	124,982.06
应付销售服务费	25,396.02	46,919.66	74,216.37	41,340.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1.80	1.50
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,811,491.34	1,680,768.34	2,786,802.77	3,867,948.08
负债合计	8,293,615.45	6,457,580.49	6,747,096.88	42,937,627.04
所有者权益
实收基金	476,850,618.51	563,696,525.19	790,737,963.42	691,649,341.62
未分配利润	55,470,192.06	-95,609,286.80	-113,986,034.21	-3,848,950.81
所有者权益合计	532,320,810.57	468,087,238.39	676,751,929.21	687,800,390.81
负债及所有者权益总计	540,614,426.02	474,544,818.88	683,499,026.09	730,738,017.85

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