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宏利消费混合A(008353)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,824,710.69
结算备付金	28,847.47	176,426.72	218,815.61	183,302.18
存出保证金	5,635.63	5,937.95	12,679.92	9,220.08
交易性金融资产	25,204,089.80	26,738,523.67	31,148,099.36	36,112,720.17
其中：股票投资	23,793,223.50	26,738,523.67	31,148,099.36	36,112,720.17
债券投资	1,410,866.30	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,391.56	1,872.88	2,536.87	14,909.13
其他资产	-	-	-	-
资产总计	25,629,879.53	29,396,600.14	34,110,092.81	39,144,862.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	204,924.95	27.57	1,481.29	1,963.69
应付管理人报酬	26,285.36	30,103.09	34,385.47	48,955.91
应付托管费	4,380.89	5,017.16	5,730.92	8,159.32
应付销售服务费	1,579.33	1,825.45	2,111.54	2,493.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	50,897.69	176,615.11	309,827.48	208,298.76
负债合计	288,068.22	213,588.38	353,536.70	269,870.88
所有者权益
实收基金	31,433,272.63	37,384,407.67	38,981,127.82	41,174,638.45
未分配利润	-6,091,461.32	-8,201,395.91	-5,224,571.71	-2,299,647.08
所有者权益合计	25,341,811.31	29,183,011.76	33,756,556.11	38,874,991.37
负债及所有者权益总计	25,629,879.53	29,396,600.14	34,110,092.81	39,144,862.25

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