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基金公告

华夏见龙精选混合(008308)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	13,656,184.43
结算备付金	4,079,019.44	1,812,041.63	1,073,992.95	59,066.21
存出保证金	281,915.30	146,843.48	30,132.73	38,229.07
交易性金融资产	415,519,129.66	156,201,186.91	178,250,193.59	219,689,855.07
其中：股票投资	415,519,129.66	156,201,186.91	178,250,193.59	218,998,782.65
债券投资	-	-	-	691,072.42
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	5,803,105.32	3,937,999.38	119,976.38
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	186,328.57	-	697,632.93
应收申购款	3,024,287.27	3,592.72	4,081.70	9,325.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	462,559,639.91	197,949,977.40	212,065,896.74	234,270,270.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	5,230,086.74	15,521,175.24	13.54
应付赎回款	3,379,977.39	192,080.08	190,239.28	45,806.69
应付管理人报酬	458,413.01	199,513.12	198,400.20	281,645.22
应付托管费	76,402.16	33,252.20	33,066.70	46,940.87
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,782,866.63	1,980,303.42	872,661.07	400,283.73
负债合计	5,697,659.19	7,635,235.56	16,815,542.49	774,690.05
所有者权益
实收基金	318,112,577.27	196,973,511.89	191,367,240.82	199,731,552.06
未分配利润	138,749,403.45	-6,658,770.05	3,883,113.43	33,764,027.95
所有者权益合计	456,861,980.72	190,314,741.84	195,250,354.25	233,495,580.01
负债及所有者权益总计	462,559,639.91	197,949,977.40	212,065,896.74	234,270,270.06

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