农银汇理创新医疗混合(008293)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银汇理创新医疗混合(008293)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	52,021,280.29
结算备付金	1,508,994.86	837,012.93	323,097.87	362,449.93
存出保证金	126,028.67	78,279.83	64,689.44	63,714.95
交易性金融资产	526,546,277.91	536,502,685.83	671,011,531.42	744,387,049.69
其中：股票投资	526,546,277.91	536,502,685.83	671,011,531.42	744,387,049.69
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	9,227,920.01	2,453,801.33	-	3,211,393.09
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	163,214.56	76,365.66	60,456.94	163,257.37
其他资产	-	-	-	-
资产总计	586,236,663.28	613,388,768.13	745,621,226.45	800,209,145.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,944,949.68	-	224,348.45	2,263,793.18
应付赎回款	852,396.04	341,605.08	576,394.81	512,636.28
应付管理人报酬	621,133.41	632,634.60	767,271.31	1,001,349.38
应付托管费	103,522.21	105,439.13	127,878.55	166,891.56
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	621,722.27	464,210.78	387,227.76	440,494.63
负债合计	11,143,723.61	1,543,889.59	2,083,120.88	4,385,165.03
所有者权益
实收基金	758,997,157.58	793,228,419.49	817,777,838.64	834,149,677.41
未分配利润	-183,904,217.91	-181,383,540.95	-74,239,733.07	-38,325,697.12
所有者权益合计	575,092,939.67	611,844,878.54	743,538,105.57	795,823,980.29
负债及所有者权益总计	586,236,663.28	613,388,768.13	745,621,226.45	800,209,145.32

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