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基金公告

华安现代生活混合(008290)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,338,504.91	4,963,676.44	245,213.60	387,095.70
存出保证金	63,263.35	57,176.65	52,505.21	41,643.85
交易性金融资产	180,566,834.40	160,782,147.51	156,543,660.42	174,625,459.28
其中：股票投资	175,320,174.02	158,947,747.29	156,543,660.42	173,317,028.87
债券投资	5,246,660.38	1,834,400.22	-	1,308,430.41
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,830,766.59	1,169,894.40	854,127.41	3,439,919.13
应收利息	-	-	-	-
应收股利	65,510.52	-	31,744.00	-
应收申购款	53,595.64	7,198.10	5,111.15	9,417.35
其他资产	-	-	-	-
资产总计	197,562,509.48	176,998,888.25	167,446,456.78	187,895,683.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,090,459.65	6,750,696.32	604,910.81	699,665.97
应付赎回款	141,869.17	96,016.17	44,018.62	181,404.53
应付管理人报酬	186,827.82	173,308.05	170,585.45	189,799.17
应付托管费	31,138.00	28,884.67	28,430.91	31,633.19
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.63
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	420,679.94	404,343.36	555,751.18	772,081.29
负债合计	3,870,974.58	7,453,248.57	1,403,696.97	1,874,584.78
所有者权益
实收基金	186,927,266.35	193,598,107.91	210,561,963.45	216,694,299.23
未分配利润	6,764,268.55	-24,052,468.23	-44,519,203.64	-30,673,200.03
所有者权益合计	193,691,534.90	169,545,639.68	166,042,759.81	186,021,099.20
负债及所有者权益总计	197,562,509.48	176,998,888.25	167,446,456.78	187,895,683.98

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