华安现代生活混合(008290)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华安现代生活混合(008290) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安现代生活混合(008290)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	18,649,820.06
结算备付金	4,963,676.44	245,213.60	387,095.70	98,221.08
存出保证金	57,176.65	52,505.21	41,643.85	53,186.42
交易性金融资产	160,782,147.51	156,543,660.42	174,625,459.28	192,235,099.72
其中：股票投资	158,947,747.29	156,543,660.42	173,317,028.87	191,723,864.85
债券投资	1,834,400.22	-	1,308,430.41	511,234.87
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,169,894.40	854,127.41	3,439,919.13	434,452.54
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	31,744.00	-	34,479.60
应收申购款	7,198.10	5,111.15	9,417.35	23,259.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	176,998,888.25	167,446,456.78	187,895,683.98	211,528,519.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,750,696.32	604,910.81	699,665.97	75,458.93
应付赎回款	96,016.17	44,018.62	181,404.53	115,082.27
应付管理人报酬	173,308.05	170,585.45	189,799.17	263,491.47
应付托管费	28,884.67	28,430.91	31,633.19	43,915.22
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.63	2.23
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	404,343.36	555,751.18	772,081.29	671,432.81
负债合计	7,453,248.57	1,403,696.97	1,874,584.78	1,169,382.93
所有者权益
实收基金	193,598,107.91	210,561,963.45	216,694,299.23	222,249,417.91
未分配利润	-24,052,468.23	-44,519,203.64	-30,673,200.03	-11,890,281.84
所有者权益合计	169,545,639.68	166,042,759.81	186,021,099.20	210,359,136.07
负债及所有者权益总计	176,998,888.25	167,446,456.78	187,895,683.98	211,528,519.00

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年